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11月22日基金净值:广发汇宜一年定开债最新净值1.0481,涨0.07%发布日期:2024-12-20 03:01 点击次数:118
本站消息,11月22日,广发汇宜一年定开债最新单位净值为1.0481元,累计净值为1.1115元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.43%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇宜一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.85%,现金占净值比0.25%。
该基金的基金经理为宋倩倩,宋倩倩于2021年10月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.42%。
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